삼성에스디아이 주가 분석(Feat. 삼성SDI우 주가 주식, 기업개요, 배당금, 재무제표, 최근 동향)
오늘 공유드릴 기업은 삼성에스디아이 인데요,
IT, 자동차, ESS(Energy storage system) 용 2차 전지와 반도체, 디스플레이, 태양광 등의 재료로 사용되는 첨단 소재를 생산하는 업체입니다.
그럼 같이 한번 살펴보시죠.
기업 개요
주식 기업 정보는 시가총액 48조 4,102억원으로 코스피 8위에 위치하고 있으며, 외국인 소진율은 44.11%의 비중을 차지하고 있습니다.
1970년 삼성-NEC 주식회사로 설립되었고, 1979년 주식을 상장하였으며, 1999년 디지털 기업 이미지 제고를 위하여 상호를 삼성SDI 주식회사로 변경하였습니다.
소형전지, 중ㆍ대형전지 등을 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위하고 있습니다.
삼성에스디아이 재무제표 (매출액, 영업이익, 부채비율, EPS, PER, ROE, 배당금, 배당성향, 적정주가)
[매출액]
- 최근 3년동안 6.3~10조원의 매출을 일으켰으며, 작년 12월 기준으로는 11.6조원을 예상하고 있습니다.
[영업이익]
- 최근 3년동안 1,100~7,100억원의 영업이익을 일으켰으며, 작년 12월의 경우 7,545억원의 영업이익을 예상하고 있습니다.
[부채비율]
- 최근 3년간 부채비율은 37~58%로 증가하는 추세이며, 작년 12월의 경우 61.73%를 예상하고 있습니다.
[EPS (주당순이익)]
- 주당 순이익은 작년 12월 기준 8,450원으로 예상하고 있습니다.
주당 순이익 +라는 의미는 회사가 그만큼 돈을 벌고 있다는 의미입니다.
[PER (주가수익비율)]
- 주가수익비율은 주식가격을 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치인데요,
여기서는 20년 12월 기준으로 93.73배를 예측하고 있습니다.
참고로 PER 지수는 낮을수록 기업의 가치가 저평가 되어 있다는 의미입니다.
[ROE (자기자본순이익률)]
- 자기자본으로 얼마의 순이익을 창출했는지를 측정하는 지표인데요,
순이익을 자기자본으로 나눈 수치라고 보시면 되겠습니다.
보통의 경우 ROE가 지속적으로 15%이상 유지하면 기업의 경쟁력이 크다고 볼수 있는데요,
여기서는 20년 12월 기준 4.71%를 예상하고 있습니다.
참고로 ROE가 4.71%라는 의미는 기업이 투자자에게 4.71% 이익을 벌어준다고 생각하시면 되겠습니다.
[적정주가]
적정주가는 BPS(주당 순자산가치)를 PBR(주가를 주당순자산가치로 나눈값)과 곱한 수치인데요, 현재 BPS는 192,963원이고 최근 3년간 PBR의 평균은 1.24수준이므로 239,274원으로 예상됩니다.
(현재 주가보다 낮은 수준으로 파악되네요..)
[배당금, 배당성향]
배당금은 작년기준으로 주당 1,000원이 책정되었으며 올해의 경우도1,000원으로 예상됩니다. (배당수익률 0.13%)
배당성향은 11.56%로 주주친화적인 성격은 아닌것으로 보여집니다.
삼성에스디아이 주가 & 최근 동향
올해 3월 코로나의 영향으로 180,000원까지 하락하였다가 꾸준히 우상향하고 있는 모습인데요,
최근 동향을 살펴보면, 유럽에 있는 전기차용 배터리 헝가리 공장의 생산능력 확대를 위한 9,400억원의 증설 관련 투자 소식이 있으며,
전기차용 배터리와 에너지저장장치(ESS)등 친환경 전지사업에서 성과를 인정받고 있는 가운데 제품의 모든 과정을 EGS(환경, 사회, 지배구조) 경영으로 바꿔나가는 등 제품 생산부터 폐기물 관리까지 엄격한 내부 기준을 적용해 환경 영향을 저감하기 위해 노력하고 있는 모습입니다.
기업 재무 분석 및 주식 재무 제표 상태를 봐도 매출과 영업이익이 큰폭으로 증가하고 있으며, 이와 관련한 EPS등도 상승하고 있는 모습으로 기업의 규모가 점점 커짐을 알 수 있습니다.
다만, 재무 및 투자 활동으로 인한 부채비율이 소폭 상승하고 있으며 배당정책이 주주친화적인 성격은 아닌것으로 보여 아쉬운점도 조금 있는 부분입니다.
삼성 SDI 우 주식의 경우 작년 3월 코로나의 영향으로 90,600원까지 하락하였다가 서서히 우상향하다가 급 상승하였습니다.
오늘은 삼성에스디아이 관련 기업 정보 및 삼성에스디아이 주가 전망, 삼성 SDI 우 주식, 실적, 재무제표, 최근동향에 대한 내용을 공유 드렸는데요,
참고로 제가 올려드린 포스팅은 기업에 대한 분석일 뿐, 투자는 개인 스스로 검증된 원칙과 기준으로 직접 진행하셔야 하며, 투자로 인한 책임은 본인에게 있음을 명심하시기 바랍니다.
그럼 오늘은 여기까지 하구요, 다음에 더 좋은 정보로 찾아뵙도록 하겠습니다.
감사합니다. :)