에스오일 주가 분석(Feat. 기업개요, 재무제표, 에스오일 배당금, 최근 동향)

안녕하세요, 이과장입니다.

 

오늘 공유드릴 기업은 에스오일 인데요,

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IT, 자동차, ESS (Energy Storage System)용 2차 전지와 반도체, 디스플레이, 태양광 등의 재료로 사용되는 첨단 소재를 생산하는 기업으로 각광을 받고 있는 기업중 하나입니다.

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특히, 바이든 대통령 후보의 공략중 하나인 신재생에너지의 시대가 점점 다가오는 만큼 그 수요도 커질 것이란 전망이 크다고 볼 수 있겠습니다.

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그럼 같이 한번 살펴보시죠..

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기업 개요

에스오일은 1976년 1월에 설립하였으며,

주요사업은 석유류 제품, 윤활기유 제품, 석유화학 제품의 제조 및 판매등으로 이뤄져 있습니다.

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단일 공장으로 세계적 수준의 기유 생산시설을 보유하고 있으며 Saudi Aramco와의 라이선스 계약으로 윤활기유 브랜드 14종을 제품군으로 활용하며 판매 저변을 확대 중입니다.

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잔사유 고도화시설을 통해 벙커씨유를 전환하여 폴리프로필렌 및 산화프로필렌 제품의 원료인 프로필렌을 생산하는 수직계열화로 높은 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

출처 : 에스오일

 

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출처 : 에스오일

 

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에스오일 재무제표 (매출액, 영업이익, 부채비율, EPS, PER)

[매출액]

- 최근 3년동안 20~25조원의 매출을 일으켰으나, 올해의 경우 코로나의 영향으로 인한 원유 수요 감소로 17조원의 매출이 예상됩니다.

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[영업이익]

- 매출액과 마찬가지로 0.4~1.4조원의 영업이익을 보이다가 올해 코로나의 영향으로 인해 적자로 전환되었는데요,

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하지만 올해 3분기의 경우 93억원의 영업손실을 공시함에 따라 나름 선방했다는 의견이 큽니다.

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또한, 동절기를 앞두고 등유 및 경유의 수요 증가로 인한 정제마진이 오를 것이라는 관측으로 4분기에는 실적이 더 나아질 것으로 예측되는 상황입니다.

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한편 종합에너지회사로의 변화를 위한 프로젝트 추진으로 7조원의 투자금을 투입하는 등 미래를 위한 투자도 진행하고 있어 앞으로의 전망이 크게 나쁘지 않을 것이라는 의견이 있습니다.

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[부채비율]

- 부채비율은 최근 3년간 재무활동현금흐름에 의해 상승추세에 있습니다. (20년 예상 185.44%)

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[EPS (주당순이익)]

- 주당 순이익은 20년 4분기 기준 -7,845원으로 예상하고 있습니다.

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주당 순이익 -라는 의미는 회사가 돈을 벌지 못하고 적자를 낸다는 뜻입니다.

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[PER (주가수익비율)]

- 주가수익비율은 주식가격을 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치인데요,

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여기서는 NA로 나오는데, 현재 주가가 66,700원이고 20년 3분기 EPS는 834원이므로 79.97배로 예상됩니다.

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참고로 PER 지수는 낮을수록 기업의 가치가 저평가 되어 있다는 의미입니다.

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[ROE (자기자본순이익률)]

- 자기자본으로 얼마의 순이익을 창출했는지를 측정하는 지표인데요,

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순이익을 자기자본으로 나눈 수치라고 보시면 되는데요,

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보통의 경우 ROE가 지속적으로 15%이상 유지하면 기업의 경쟁력이 크다고 볼수 있겠습니다.

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여기서는 NA로 나오는데, 2분기 자본총계는 5조5천265억원으로 3분기 순이익 753억원을 나누면 대략 1.36%로 예상됩니다.

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참고로 ROE가 1.36%라는 의미는 기업이 투자자에게 1.36% 이익을 벌어준다고 생각하시면 되겠습니다.

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[배당성향 및 배당금]

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현금배당성향으로는 17년기준으로 55.11%로 진행되다가 점점 줄어들고 있는 추세입니다.

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배당수익률로는 올해 0.09%를 예상하고 있지만 올해는 실적이 부진한관계로 배당이 없을 확률이 클것으로 예상됩니다.

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출처 : 네이버

 

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에스오일 주가 & 최근 동향

20년 3월 코로나에 의한 펜데믹 이후 4만8천원까지 하락 후 꾸준한 상승추세로 이어지다가 최근 주춤하면서 20일선에 맞닿은 모습인데요,

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최근 동향을 살펴보면, 자동차 내장재 및 화장품, 의약품의 기초원료인 프로필렌옥사이드(PO) 가격이 급등하면서 수익성이 개선되고 있다는 점,

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울산공장에 제2원유하역시설 완공으로 인한 원유 긴급 임차 비용 감축 효과또한 수익성과 연결된다는 점,

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마지막으로 미국 pfizer의 코로나 백신 개발 등으로 인한 경기심리의 호재로 유가 상승이 지속되고 있는 점등은 석유업체의 회복가능성을 어느정도 예상할 수 있는 부분이 아닐까 조심스럽게 예측해봅니다.

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출처 : 네이버

 

 

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오늘은 에스오일 관련 기업 정보 및 에스오일 주가, 실적, 재무제표, 최근동향에 대한 내용을 공유 드렸는데요,

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향후 코로나 백신 개발 완료 및 공급에 따른 전반적인 산업이 회복됨과 동시에 원유 수요 증가로 인한 호재가 있을 것으로 판단됩니다.

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단, 제가 올려드린 포스팅은 기업에 대한 분석일 뿐, 투자는 개인 스스로 검증된 원칙과 기준으로 직접 진행하셔야 함을 명심하시기 바랍니다.

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